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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 475.00 | 10 730.00 | 1 745.00 | 12 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 216.00 | 13 939.00 | 13 278.00 | 27 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 692.00 | 24 669.00 | 209 023.00 | 233 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
BP En cours de production de services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 533.00 | 2 782.00 | 7 751.00 | 10 533.00 |
BZ Autres créances | 92 637.00 | | 92 637.00 | 92 637.00 |
CF Disponibilités | 20 897.00 | | 20 897.00 | 20 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 958.00 | 2 782.00 | 153 177.00 | 155 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 650.00 | 27 451.00 | 362 200.00 | 389 650.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 193 526.00 | 171 161.00 | | 193 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 687.00 | 32 365.00 | | 17 687.00 |
DL TOTAL (I) | 224 413.00 | 216 726.00 | | 224 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 793.00 | 66 665.00 | | 28 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 452.00 | 74.00 | | 2 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 371.00 | 75 060.00 | | 77 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 172.00 | 21 357.00 | | 29 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 787.00 | 163 156.00 | | 137 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 200.00 | 379 882.00 | | 362 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 271.00 | 134 492.00 | | 121 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 24.00 | | 99.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 392.00 | | 580.00 | 233 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 233 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280.00 | 39 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 392.00 | | 580.00 | 39 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 928.00 | 3 021.00 | 280.00 | 21 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 928.00 | 3 021.00 | 280.00 | 21 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 305.00 | | 5 523.00 | 8 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 305.00 | | 5 523.00 | 8 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 305.00 | | 5 523.00 | 8 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 371.00 | 77 371.00 | | 77 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
UX Autres créances clients | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VC Groupe et associés | 90 312.00 | 90 312.00 | | 90 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 694.00 | 12 178.00 | 16 516.00 | 28 694.00 |
VI Groupe et associés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 922.00 | | | 37 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 559.00 | 122 559.00 | | 122 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 787.00 | 121 271.00 | 16 516.00 | 137 787.00 |