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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 756.00 | 9 310.00 | 3 446.00 | 12 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 219.00 | 14 707.00 | 18 512.00 | 33 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 975.00 | 24 017.00 | 215 958.00 | 239 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
BP En cours de production de services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BZ Autres créances | 103 233.00 | | 103 233.00 | 103 233.00 |
CF Disponibilités | 32 454.00 | | 32 454.00 | 32 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 048.00 | | 22 048.00 | 22 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 973.00 | | 199 973.00 | 199 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 948.00 | 24 017.00 | 415 931.00 | 439 948.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 157 349.00 | 126 410.00 | | 157 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 812.00 | 45 938.00 | | 13 812.00 |
DL TOTAL (I) | 184 361.00 | 185 549.00 | | 184 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 213.00 | 163 089.00 | | 125 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956.00 | 23 765.00 | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 748.00 | 76 963.00 | | 84 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 654.00 | 43 878.00 | | 20 654.00 |
EA Autres dettes | | 2 711.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 570.00 | 310 407.00 | | 231 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 931.00 | 495 955.00 | | 415 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 956.00 | | | 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 891.00 | | 16 383.00 | 223 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 239 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 45 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 891.00 | | 16 383.00 | 29 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 769.00 | 3 548.00 | 300.00 | 20 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 769.00 | 3 548.00 | 300.00 | 20 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 748.00 | 84 748.00 | | 84 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
UX Autres créances clients | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VC Groupe et associés | 90 397.00 | | | 90 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 760.00 | 42 173.00 | 66 586.00 | 108 760.00 |
VI Groupe et associés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 186.00 | | | 37 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
VP Divers | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 543.00 | 129 543.00 | | 129 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 570.00 | 164 983.00 | 66 586.00 | 231 570.00 |