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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 2 811.00 | 17 188.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 171.00 | 2 811.00 | 17 359.00 | 20 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 297.00 | | 461 297.00 | 461 297.00 |
BZ Autres créances | 19 679.00 | | 19 679.00 | 19 679.00 |
CF Disponibilités | 22 414.00 | | 22 414.00 | 22 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 173.00 | | 49 173.00 | 49 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 565.00 | | 552 565.00 | 552 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 736.00 | 2 811.00 | 569 925.00 | 572 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 563.00 | | | -5 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
DL TOTAL (I) | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 889.00 | | | 46 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 790.00 | | | 82 790.00 |
EA Autres dettes | 434 021.00 | | | 434 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 958.00 | | | 563 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 925.00 | | | 569 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 958.00 | | | 563 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 096.00 | | 324 096.00 | 324 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 096.00 | | 324 096.00 | 324 096.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 013.00 | | | 107 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 013.00 | | | 107 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 013.00 | | | 107 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 013.00 | | | 107 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 112.00 | | | 431 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 581.00 | | | 425 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169.00 | | 127 015.00 | 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 014.00 | 20 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 014.00 | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 014.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | 1.00 | 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 811.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 889.00 | 46 889.00 | | 46 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 021.00 | 434 021.00 | | 434 021.00 |
UX Autres créances clients | 461 297.00 | | | 461 297.00 |
VB T. V. A. | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 173.00 | | | 49 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 151.00 | 530 151.00 | | 530 151.00 |
VW T.V.A. | 82 662.00 | 82 662.00 | | 82 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 958.00 | 563 958.00 | | 563 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
ST Autres comptes | 313 851.00 | | | 313 851.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 171.00 | | | 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171.00 | | | 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 565.00 | | | 63 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 604.00 | | | 60 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 431.00 | | | 315 431.00 |