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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 6 811.00 | 13 188.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 172.00 | 6 811.00 | 13 361.00 | 20 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 503.00 | | 374 503.00 | 374 503.00 |
BZ Autres créances | 605 083.00 | | 605 083.00 | 605 083.00 |
CF Disponibilités | 139 815.00 | | 139 815.00 | 139 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 273.00 | | 32 273.00 | 32 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 676.00 | | 1 151 676.00 | 1 151 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 848.00 | 6 811.00 | 1 165 037.00 | 1 171 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -32.00 | | | -32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 764.00 | | | 215 764.00 |
DL TOTAL (I) | 223 231.00 | | | 223 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 061.00 | | | 336 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 779.00 | | | 244 779.00 |
EA Autres dettes | 360 788.00 | | | 360 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 806.00 | | | 941 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 037.00 | | | 1 165 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 806.00 | | | 941 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 646 452.00 | | 1 646 452.00 | 1 646 452.00 |
FG Production vendue services | 120 310.00 | | 120 310.00 | 120 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 763.00 | | 1 766 763.00 | 1 766 763.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 382.00 | | | 97 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 767.00 | | | 1 766 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 002.00 | | | 1 551 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 764.00 | | | 215 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 283 787.00 | | | 283 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 171.00 | | 1.00 | 20 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | 1.00 | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 811.00 | 4 000.00 | | 2 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 811.00 | 4 000.00 | | 2 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 061.00 | 336 061.00 | | 336 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 382.00 | 97 382.00 | | 97 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 788.00 | 360 788.00 | | 360 788.00 |
UX Autres créances clients | 374 503.00 | | | 374 503.00 |
VB T. V. A. | 117 104.00 | | | 117 104.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 478.00 | | | 486 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 273.00 | | | 32 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 860.00 | 1 011 860.00 | | 1 011 860.00 |
VW T.V.A. | 137 739.00 | 137 739.00 | | 137 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 806.00 | 941 806.00 | | 941 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
ST Autres comptes | 1 430 863.00 | | | 1 430 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 810 131.00 | | | 3 810 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 177.00 | | | 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 659.00 | | | 98 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 973.00 | | | 85 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 438 787.00 | | | 1 438 787.00 |