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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 543.00 | 88 035.00 | 674 507.00 | 762 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 723.00 | 88 035.00 | 674 687.00 | 762 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812 814.00 | | 1 812 814.00 | 1 812 814.00 |
BZ Autres créances | 1 404 109.00 | | 1 404 109.00 | 1 404 109.00 |
CF Disponibilités | 173 833.00 | | 173 833.00 | 173 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 393 518.00 | | 3 393 518.00 | 3 393 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 156 241.00 | 88 035.00 | 4 068 206.00 | 4 156 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 922 745.00 | | | 1 922 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 407.00 | | | 523 407.00 |
DK Provisions réglementées | 55 081.00 | | | 55 081.00 |
DL TOTAL (I) | 2 509 484.00 | | | 2 509 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 949.00 | | | 1 054 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 118.00 | | | 429 118.00 |
EA Autres dettes | 69 530.00 | | | 69 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 721.00 | | | 1 558 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 068 206.00 | | | 4 068 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 721.00 | | | 1 558 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 684.00 | | 650 935.00 | 753 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 641 897.00 | | 762 723.00 | 641 897.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 641 897.00 | | 762 543.00 | 641 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 505.00 | | 650 934.00 | 753 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | 1.00 | 178.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 641 897.00 | | | 641 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 416.00 | 26 619.00 | | 61 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 416.00 | 26 619.00 | | 61 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 733.00 | 53 072.00 | 1 724.00 | 3 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 733.00 | 53 072.00 | 1 724.00 | 3 733.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 072.00 | 1 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 949.00 | 1 054 949.00 | | 1 054 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 748.00 | 182 748.00 | | 182 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 530.00 | 69 530.00 | | 69 530.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 1 812 814.00 | 1 812 814.00 | | 1 812 814.00 |
VB T. V. A. | 244 712.00 | 244 712.00 | | 244 712.00 |
VC Groupe et associés | 976 196.00 | 976 196.00 | | 976 196.00 |
VI Groupe et associés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 200.00 | 183 200.00 | | 183 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 219 685.00 | 3 219 685.00 | | 3 219 685.00 |
VW T.V.A. | 246 370.00 | 246 370.00 | | 246 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 721.00 | 1 558 721.00 | | 1 558 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
ST Autres comptes | 6 402 963.00 | | | 6 402 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 386.00 | | | 38 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 411 102.00 | | | 6 411 102.00 |