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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 608.00 | 48 921.00 | 62 687.00 | 111 608.00 |
AX Avances et acomptes | 320 948.00 | | 320 948.00 | 320 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 734.00 | 48 921.00 | 383 813.00 | 432 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 138.00 | | 51 138.00 | 51 138.00 |
BZ Autres créances | 833 689.00 | | 833 689.00 | 833 689.00 |
CF Disponibilités | 575 890.00 | | 575 890.00 | 575 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 041.00 | | 1 465 041.00 | 1 465 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 775.00 | 48 921.00 | 1 848 854.00 | 1 897 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 739 062.00 | | | 739 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 486.00 | | | 441 486.00 |
DK Provisions réglementées | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 975.00 | | | 1 193 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 051.00 | | | 450 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 280.00 | | | 52 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 326.00 | | | 115 326.00 |
EA Autres dettes | 36 896.00 | | | 36 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 878.00 | | | 654 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 854.00 | | | 1 848 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 878.00 | | | 654 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 051.00 | | | 450 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 784.00 | | 320 950.00 | 111 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 608.00 | | 320 948.00 | 111 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | 1.00 | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 978.00 | 16 942.00 | | 31 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 978.00 | 16 942.00 | | 31 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 139.00 | 1 037.00 | | 4 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 139.00 | 1 037.00 | | 4 139.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 280.00 | 52 280.00 | | 52 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 129.00 | 106 129.00 | | 106 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
UX Autres créances clients | 51 138.00 | 51 138.00 | | 51 138.00 |
VB T. V. A. | 94 684.00 | 94 684.00 | | 94 684.00 |
VC Groupe et associés | 738 694.00 | 738 694.00 | | 738 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 051.00 | 450 051.00 | | 450 051.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 151.00 | 889 151.00 | | 889 151.00 |
VW T.V.A. | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 878.00 | 654 878.00 | | 654 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
ST Autres comptes | 1 589 851.00 | | | 1 589 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 857.00 | | | 81 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 304.00 | | | 287 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 598 174.00 | | | 1 598 174.00 |