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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 225.00 | 275.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 387.00 | 36 854.00 | 8 533.00 | 45 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 932.00 | 38 079.00 | 165 853.00 | 203 932.00 |
BT Marchandises | 50 574.00 | 4 152.00 | 46 421.00 | 50 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 762.00 | | 17 762.00 | 17 762.00 |
CF Disponibilités | 18 308.00 | | 18 308.00 | 18 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 727.00 | 42 231.00 | 264 496.00 | 306 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 035.00 | 210 398.00 | | 205 035.00 |
230 Autres produits | 8 818.00 | 7 911.00 | | 8 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 854.00 | 218 309.00 | | 213 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 921.00 | 73 417.00 | | 68 921.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 343.00 | -173.00 | | -3 343.00 |
242 Autres charges externes. | 58 635.00 | 49 918.00 | | 58 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 136.00 | 1 053.00 | | 1 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 799.00 | 41 877.00 | | 37 799.00 |
252 Charges sociales | 286.00 | 1 712.00 | | 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 609.00 | 39 256.00 | | 36 609.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 4 665.00 | 6 058.00 | | 4 665.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 719.00 | 5 786.00 | | 5 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 225.00 | 27 414.00 | | 26 225.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 74 613.00 | 47 199.00 | | 74 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 225.00 | 27 414.00 | | 26 225.00 |
DL TOTAL (I) | 105 238.00 | 79 013.00 | | 105 238.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 102 156.00 | 139 967.00 | | 102 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 169.00 | 27 028.00 | | 29 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 411.00 | 12 642.00 | | 15 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 304.00 | 14 158.00 | | 9 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 496.00 | 277 254.00 | | 264 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 420.00 | 9 659.00 | | 28 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 420.00 | 9 659.00 | | 28 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 258.00 | 96 614.00 | 62 644.00 | 159 258.00 |