| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 325.00 | 2 093.00 | 1 232.00 | 3 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 878.00 | 45 587.00 | 1 291.00 | 46 878.00 |
040 Immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 248.00 | 47 680.00 | 162 568.00 | 210 248.00 |
060 Stock marchandises | 32 600.00 | 1 941.00 | 30 659.00 | 32 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 841.00 | 7 120.00 | 6 721.00 | 13 841.00 |
072 Créances – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 25 962.00 | | 25 962.00 | 25 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 157.00 | 9 061.00 | 70 096.00 | 79 157.00 |
110 Total général Actif | 289 406.00 | 56 741.00 | 232 664.00 | 289 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 664.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 040.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 423.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 518.00 | 218 297.00 | | 211 518.00 |
230 Autres produits | 9 614.00 | 4 486.00 | | 9 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 132.00 | 222 783.00 | | 221 132.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 685.00 | 84 271.00 | | 72 685.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 072.00 | 11 149.00 | | 5 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 179.00 | 1 611.00 | | 1 179.00 |
242 Autres charges externes. | 54 551.00 | 51 352.00 | | 54 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 476.00 | | | 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 508.00 | 1 410.00 | | 1 508.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 843.00 | 30 858.00 | | 56 843.00 |
252 Charges sociales | 8.00 | | | 8.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 962.00 | 2 502.00 | | 2 962.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 629.00 | | |
262 Autres charges | 394.00 | 43.00 | | 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 201.00 | 191 823.00 | | 195 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 931.00 | 30 960.00 | | 25 931.00 |
280 Produits financiers | | 50.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 33 040.00 | | | 33 040.00 |
294 Charges financières | 1 608.00 | 2 620.00 | | 1 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 556.00 | | | 28 556.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 607.00 | 5 157.00 | | 5 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 200.00 | 23 234.00 | | 23 200.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 248.00 | | | 210 248.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 283.00 | | | 42 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 079.00 | | | 8 079.00 |