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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 325.00 | 984.00 | 2 341.00 | 3 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 878.00 | 43 734.00 | 3 144.00 | 46 878.00 |
040 Immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 248.00 | 44 718.00 | 165 530.00 | 210 248.00 |
060 Stock marchandises | 37 673.00 | 10 020.00 | 27 653.00 | 37 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 271.00 | 7 120.00 | 14 151.00 | 21 271.00 |
072 Créances – Autres | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
084 Disponibilités | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 406.00 | 17 140.00 | 75 266.00 | 92 406.00 |
110 Total général Actif | 302 654.00 | 61 858.00 | 240 796.00 | 302 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 345.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 88 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 297.00 | 201 722.00 | | 218 297.00 |
230 Autres produits | 4 486.00 | 9 006.00 | | 4 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 783.00 | 210 728.00 | | 222 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 271.00 | 72 229.00 | | 84 271.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 149.00 | 1 752.00 | | 11 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 611.00 | 1 884.00 | | 1 611.00 |
242 Autres charges externes. | 51 352.00 | 58 802.00 | | 51 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 486.00 | | | 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 410.00 | 1 217.00 | | 1 410.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 858.00 | 34 626.00 | | 30 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 502.00 | 7 951.00 | | 2 502.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 629.00 | 8 511.00 | | 8 629.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 823.00 | 186 972.00 | | 191 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 960.00 | 23 757.00 | | 30 960.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 44.00 | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | | 30 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 620.00 | 3 082.00 | | 2 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 20 916.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 157.00 | 6 063.00 | | 5 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 234.00 | 23 740.00 | | 23 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 300.00 | | | 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 932.00 | | | 203 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 666.00 | | | 43 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 629.00 | | | 8 629.00 |