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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 46 893.00 | 45 156.00 | 1 737.00 | 46 893.00 |
040 Immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 938.00 | 45 156.00 | 161 782.00 | 206 938.00 |
060 Stock marchandises | 42 880.00 | 7 332.00 | 35 548.00 | 42 880.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 658.00 | 7 120.00 | 17 538.00 | 24 658.00 |
072 Créances – Autres | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
084 Disponibilités | 59 718.00 | | 59 718.00 | 59 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 466.00 | 14 452.00 | 123 015.00 | 137 466.00 |
110 Total général Actif | 344 404.00 | 59 608.00 | 284 797.00 | 344 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 513.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 287.00 | 211 518.00 | | 195 287.00 |
230 Autres produits | 660.00 | 9 614.00 | | 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 947.00 | 221 132.00 | | 195 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 767.00 | 72 685.00 | | 65 767.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 279.00 | 5 072.00 | | -10 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 191.00 | 1 179.00 | | 1 191.00 |
242 Autres charges externes. | 50 060.00 | 54 551.00 | | 50 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 464.00 | | | 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 082.00 | 1 508.00 | | 1 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 721.00 | 56 843.00 | | 55 721.00 |
252 Charges sociales | 27.00 | 8.00 | | 27.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 156.00 | 2 962.00 | | 1 156.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 394.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 151.00 | 195 201.00 | | 170 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 795.00 | 25 931.00 | | 25 795.00 |
290 Produits exceptionnels | | 33 040.00 | | |
294 Charges financières | 144.00 | 1 608.00 | | 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 188.00 | 28 556.00 | | 2 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 824.00 | 5 607.00 | | 4 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 639.00 | 23 200.00 | | 18 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 248.00 | | | 210 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 143.00 | | | -2 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 579.00 | | | 38 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |