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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 112 559.00 | 108 925.00 | 3 634.00 | 112 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 683.00 | 398 140.00 | 162 543.00 | 560 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 238.00 | 436 882.00 | 138 357.00 | 575 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 032.00 | 959 640.00 | 386 392.00 | 1 346 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 027.00 | 26 298.00 | 1 174 729.00 | 1 201 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 582.00 | 28 495.00 | 87.00 | 28 582.00 |
CF Disponibilités | 754 673.00 | | 754 673.00 | 754 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 802.00 | | 24 802.00 | 24 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 958.00 | 54 793.00 | 2 031 165.00 | 2 085 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 431 990.00 | 1 014 433.00 | 2 417 557.00 | 3 431 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 158 982.00 | 3 318 457.00 | | 3 158 982.00 |
222 Production stockée | -26 702.00 | 1 905.00 | | -26 702.00 |
230 Autres produits | 180 057.00 | 214 206.00 | | 180 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 312 337.00 | 3 534 568.00 | | 3 312 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 820 064.00 | 1 021 546.00 | | 820 064.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 423.00 | -1 200.00 | | -11 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 231.00 | 35 279.00 | | 29 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 685 510.00 | 625 703.00 | | 685 510.00 |
252 Charges sociales | 361 953.00 | 324 737.00 | | 361 953.00 |
262 Autres charges | 276 000.00 | 276 948.00 | | 276 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 190 120.00 | 2 140 699.00 | | 2 190 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 169 620.00 | 155 516.00 | | 169 620.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 24.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 58 349.00 | 49 689.00 | | 58 349.00 |
294 Charges financières | 6 859.00 | 7 087.00 | | 6 859.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 629.00 | 36 797.00 | | 22 629.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44 941.00 | 34 787.00 | | 44 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 153 541.00 | 126 558.00 | | 153 541.00 |
DA Capital social ou individuel | 357 302.00 | 357 302.00 | | 357 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
DG Autres réserves | 226 702.00 | 226 519.00 | | 226 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 541.00 | 126 558.00 | | 153 541.00 |
DL TOTAL (I) | 773 276.00 | 746 109.00 | | 773 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 900.00 | 176 800.00 | | 169 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 900.00 | 176 800.00 | | 169 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 752.00 | 1 314.00 | | 2 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 471.00 | 428 400.00 | | 454 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 981.00 | 373 935.00 | | 405 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 992.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 474 381.00 | 1 213 174.00 | | 1 474 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 557.00 | 2 136 083.00 | | 2 417 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 800.00 | 169 900.00 | 176 800.00 | 176 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 800.00 | 169 900.00 | 176 800.00 | 176 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 900.00 | 176 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 471.00 | 454 471.00 | | 454 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 493.00 | 357 493.00 | | 357 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 794.00 | 77 768.00 | 175 026.00 | 252 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 746.00 | | | 102 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 802.00 | | | 24 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 959.00 | 1 287 080.00 | 20 879.00 | 1 307 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 629.00 | 1 296 603.00 | 175 026.00 | 1 471 629.00 |