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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 112 559.00 | 112 559.00 | | 112 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 014.00 | 535 752.00 | 253 262.00 | 789 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 717.00 | 478 870.00 | 215 847.00 | 694 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 842.00 | 1 142 874.00 | 550 968.00 | 1 693 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 821.00 | 13 047.00 | 1 397 774.00 | 1 410 821.00 |
BZ Autres créances | 219 411.00 | | 219 411.00 | 219 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 582.00 | 28 483.00 | 99.00 | 28 582.00 |
CF Disponibilités | 877 236.00 | | 877 236.00 | 877 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 172.00 | | 42 172.00 | 42 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 939.00 | 41 530.00 | 2 553 409.00 | 2 594 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 288 781.00 | 1 184 404.00 | 3 104 377.00 | 4 288 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 302.00 | 357 302.00 | | 357 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
DG Autres réserves | 251 379.00 | 250 118.00 | | 251 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 284.00 | 275 011.00 | | 266 284.00 |
DL TOTAL (I) | 910 696.00 | 918 161.00 | | 910 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 207 900.00 | 218 600.00 | | 207 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 900.00 | 218 600.00 | | 207 900.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 540 340.00 | 651 607.00 | | 540 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 812 365.00 | 863 342.00 | | 1 812 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 141.00 | 915 006.00 | | 555 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 887.00 | 706 973.00 | | 951 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 555.00 | 494 856.00 | | 493 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 782.00 | 1 853 478.00 | | 1 985 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 377.00 | 2 990 239.00 | | 3 104 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 273 161.00 | | 131 825.00 | 2 273 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 606.00 | 2 383 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 606.00 | 2 281 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 638.00 | | | 80 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 171 643.00 | | 131 825.00 | 2 171 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 100.00 | 152 435.00 | 68 660.00 | 1 059 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 406.00 | 152 435.00 | 68 660.00 | 1 043 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 900.00 | 218 600.00 | 169 900.00 | 169 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 270 500.00 | 276 920.00 | 270 500.00 | 270 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 500.00 | 276 920.00 | 270 500.00 | 270 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 500.00 | 276 920.00 | 270 500.00 | 270 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 920.00 | 270 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 887.00 | 951 887.00 | | 951 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 555.00 | 493 555.00 | | 493 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 875.00 | 77 875.00 | | 77 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
UX Autres créances clients | 1 410 821.00 | 1 410 821.00 | | 1 410 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 465.00 | 147 447.00 | 314 018.00 | 461 465.00 |
VI Groupe et associés | 913 798.00 | 913 798.00 | | 913 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 386 260.00 | | | 386 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 543.00 | | | 150 543.00 |
VP Divers | 84 155.00 | 84 155.00 | | 84 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 412.00 | 219 412.00 | | 219 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 172.00 | 42 172.00 | | 42 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 284.00 | 1 672 405.00 | 20 879.00 | 1 693 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 782.00 | 1 671 764.00 | 314 018.00 | 1 985 782.00 |