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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 112 559.00 | 112 559.00 | | 112 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 462 344.00 | 1 131 370.00 | 330 974.00 | 1 462 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 875.00 | 729 335.00 | 464 540.00 | 1 193 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 870 310.00 | 1 992 923.00 | 877 388.00 | 2 870 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 367 072.00 | 5 062.00 | 2 362 010.00 | 2 367 072.00 |
BZ Autres créances | 125 957.00 | | 125 957.00 | 125 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 582.00 | 28 438.00 | 143.00 | 28 582.00 |
CF Disponibilités | 1 582 428.00 | | 1 582 428.00 | 1 582 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 829.00 | | 42 829.00 | 42 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 164 891.00 | 33 500.00 | 4 131 390.00 | 4 164 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 035 201.00 | 2 026 423.00 | 5 008 778.00 | 7 035 201.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 302.00 | 357 302.00 | | 357 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
DG Autres réserves | 274 290.00 | 274 182.00 | | 274 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 661.00 | 335 732.00 | | 209 661.00 |
DL TOTAL (I) | 876 984.00 | 1 002 947.00 | | 876 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 379 050.00 | 408 680.00 | | 379 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 379 050.00 | 408 680.00 | | 379 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 804 358.00 | 1 914 876.00 | | 1 804 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 755.00 | 253 998.00 | | 357 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 487.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 054.00 | 837 822.00 | | 922 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 821.00 | 452 312.00 | | 573 821.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 756.00 | | | 94 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 752 744.00 | 3 491 495.00 | | 3 752 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 008 778.00 | 4 903 123.00 | | 5 008 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 789 509.00 | 351 246.00 | 147 832.00 | 1 789 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 769 850.00 | 351 246.00 | 147 832.00 | 1 769 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 680.00 | 379 050.00 | 408 680.00 | 408 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 680.00 | 379 050.00 | 408 680.00 | 408 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 379 050.00 | 408 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 054.00 | 922 054.00 | | 922 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 821.00 | 573 821.00 | | 573 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 756.00 | 94 756.00 | | 94 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
UX Autres créances clients | 2 367 072.00 | 2 367 072.00 | | 2 367 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 803 205.00 | 632 343.00 | 1 170 863.00 | 1 803 205.00 |
VI Groupe et associés | 357 755.00 | 357 755.00 | | 357 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 818 157.00 | | | 818 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 928 128.00 | | | 928 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 957.00 | 125 957.00 | | 125 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 829.00 | 42 829.00 | | 42 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 556 737.00 | 2 535 858.00 | 20 879.00 | 2 556 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 752 744.00 | 2 581 881.00 | 1 170 863.00 | 3 752 744.00 |