| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 112 559.00 | 112 559.00 | | 112 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294 609.00 | 987 540.00 | 307 069.00 | 1 294 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141 651.00 | 669 752.00 | 471 900.00 | 1 141 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 736.00 | 1 789 509.00 | 861 227.00 | 2 650 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 308.00 | | 45 308.00 | 45 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 970 103.00 | 5 062.00 | 1 965 041.00 | 1 970 103.00 |
BZ Autres créances | 124 552.00 | | 124 552.00 | 124 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 582.00 | 28 460.00 | 122.00 | 28 582.00 |
CF Disponibilités | 1 863 753.00 | | 1 863 753.00 | 1 863 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 121.00 | | 43 121.00 | 43 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 075 417.00 | 33 522.00 | 4 041 895.00 | 4 075 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 726 154.00 | 1 823 031.00 | 4 903 123.00 | 6 726 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 302.00 | 357 302.00 | | 357 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
DG Autres réserves | 274 182.00 | 273 683.00 | | 274 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 732.00 | 239 374.00 | | 335 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 947.00 | 906 090.00 | | 1 002 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 408 680.00 | 276 920.00 | | 408 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 680.00 | 276 920.00 | | 408 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 914 876.00 | 1 812 365.00 | | 1 914 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 998.00 | 555 141.00 | | 253 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 487.00 | 39 524.00 | | 29 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 822.00 | 551 891.00 | | 837 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 312.00 | 396 064.00 | | 452 312.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 491 495.00 | 3 354 986.00 | | 3 491 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 903 123.00 | 4 537 995.00 | | 4 903 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 279.00 | 292 674.00 | 97 444.00 | 1 594 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574 620.00 | 292 674.00 | 97 444.00 | 1 574 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 920.00 | 408 680.00 | 276 920.00 | 276 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 920.00 | 408 680.00 | 276 920.00 | 276 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408 680.00 | 276 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 822.00 | 837 822.00 | | 837 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 312.00 | 452 312.00 | | 452 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 998.00 | 256 998.00 | | 256 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
UX Autres créances clients | 1 970 103.00 | 1 970 103.00 | | 1 970 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 913 564.00 | 1 647 751.00 | 265 814.00 | 1 913 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -101 657.00 | | | -101 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 552.00 | 124 552.00 | | 124 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 121.00 | 43 121.00 | | 43 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159 054.00 | 2 137 775.00 | 21 279.00 | 2 159 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 462 008.00 | 3 196 195.00 | 265 814.00 | 3 462 008.00 |