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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100 000.00 | 510 000.00 | 4 590 000.00 | 5 100 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 423 372.00 | 213 506.00 | 1 209 866.00 | 1 423 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999 644.00 | 298 507.00 | 1 701 136.00 | 1 999 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 844.00 | | 28 844.00 | 28 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 568 159.00 | 1 025 389.00 | 7 542 770.00 | 8 568 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 256.00 | | 28 256.00 | 28 256.00 |
BZ Autres créances | 640 700.00 | | 640 700.00 | 640 700.00 |
CF Disponibilités | 63 982.00 | | 63 982.00 | 63 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 818.00 | | 742 818.00 | 742 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 310 977.00 | 1 025 389.00 | 8 285 588.00 | 9 310 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 620 304.00 | | | 620 304.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 300.00 | 3 376.00 | 2 924.00 | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 483 000.00 | 8 483 000.00 | | 8 483 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 314.00 | -9 272.00 | | -58 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 555.00 | -49 041.00 | | -192 555.00 |
DL TOTAL (I) | 8 232 131.00 | 8 424 686.00 | | 8 232 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 234.00 | 5 891.00 | | 13 234.00 |
EA Autres dettes | 34 489.00 | 164 498.00 | | 34 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 456.00 | 176 122.00 | | 53 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 285 588.00 | 8 600 808.00 | | 8 285 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 456.00 | 176 123.00 | | 53 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 368 284.00 | | 368 284.00 | 368 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 284.00 | | 368 284.00 | 368 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 846.00 | |
GE Autres charges | | | 18 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 114.00 | | | 95 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 535.00 | 20 665.00 | | 18 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 393.00 | | | -24 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 059.00 | 584 341.00 | | 475 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 614.00 | 633 382.00 | | 667 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 555.00 | -49 041.00 | | -192 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 516 464.00 | | 51 695.00 | 8 516 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 568 159.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 461 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100 000.00 | | | 5 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 410 164.00 | | 51 695.00 | 3 410 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 543.00 | 342 846.00 | | 682 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 116.00 | 1 260.00 | | 2 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 000.00 | 170 000.00 | | 340 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 427.00 | 171 586.00 | | 340 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 489.00 | 34 489.00 | | 34 489.00 |
UX Autres créances clients | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
VB T. V. A. | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
VC Groupe et associés | 620 304.00 | | | 620 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 569.00 | 49 265.00 | 620 304.00 | 669 569.00 |
VW T.V.A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 456.00 | 53 456.00 | | 53 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 543.00 | 72 727.00 | | 28 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 045.00 | 2 094.00 | | 2 045.00 |
ST Autres comptes | 55 593.00 | 44 726.00 | | 55 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 325.00 | 2 879.00 | | 4 325.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 8 353.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 239.00 | 91 792.00 | | 90 239.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 303.00 | 26 401.00 | | 34 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 846.00 | 99 128.00 | | 62 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 367.00 | 25 633.00 | | 23 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 660.00 | 149 845.00 | | 175 660.00 |