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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100 000.00 | 680 000.00 | 4 420 000.00 | 5 100 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 423 372.00 | 284 674.00 | 1 138 697.00 | 1 423 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 127 283.00 | 409 867.00 | 1 717 416.00 | 2 127 283.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 666 954.00 | 1 379 177.00 | 7 287 777.00 | 8 666 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 017.00 | | 32 017.00 | 32 017.00 |
BZ Autres créances | 635 719.00 | | 635 719.00 | 635 719.00 |
CF Disponibilités | 239 018.00 | | 239 018.00 | 239 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 906 755.00 | | 906 755.00 | 906 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 573 710.00 | 1 379 177.00 | 8 194 533.00 | 9 573 710.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 300.00 | 4 636.00 | 1 664.00 | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 483 000.00 | 8 483 000.00 | | 8 483 000.00 |
DH Report à nouveau | -250 869.00 | -58 314.00 | | -250 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 963.00 | -192 555.00 | | -104 963.00 |
DL TOTAL (I) | 8 127 168.00 | 8 232 131.00 | | 8 127 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 893.00 | 13 234.00 | | 21 893.00 |
EA Autres dettes | 39 738.00 | 34 489.00 | | 39 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 364.00 | 53 456.00 | | 67 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 194 533.00 | 8 285 588.00 | | 8 194 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 364.00 | 53 456.00 | | 67 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 414 912.00 | | 414 912.00 | 414 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 912.00 | | 414 912.00 | 414 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 788.00 | |
GE Autres charges | | | 17 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 95 114.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17 921.00 | 18 535.00 | | 17 921.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 650.00 | | | 73 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 650.00 | | | 73 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 393.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 650.00 | -24 393.00 | | 73 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 882.00 | 475 059.00 | | 499 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 845.00 | 667 614.00 | | 604 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 963.00 | -192 555.00 | | -104 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 568 158.00 | | 127 639.00 | 8 568 158.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 844.00 | 8 666 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 844.00 | 3 560 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100 000.00 | | | 5 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 461 858.00 | | 127 639.00 | 3 461 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 389.00 | 353 788.00 | | 1 025 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 376.00 | 1 260.00 | | 3 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510 000.00 | 170 000.00 | | 510 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 013.00 | 182 528.00 | | 512 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 738.00 | 39 738.00 | | 39 738.00 |
UX Autres créances clients | 32 017.00 | | | 32 017.00 |
VB T. V. A. | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VC Groupe et associés | 631 624.00 | | | 631 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 737.00 | 667 737.00 | | 667 737.00 |
VW T.V.A. | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 364.00 | 67 364.00 | | 67 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 017.00 | 28 543.00 | | 18 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 850.00 | 2 045.00 | | 2 850.00 |
ST Autres comptes | 38 693.00 | 55 593.00 | | 38 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 557.00 | 4 325.00 | | 3 557.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 336.00 | 90 239.00 | | 90 336.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 23 458.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 38 488.00 | 34 303.00 | | 38 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 505.00 | 62 846.00 | | 56 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 573.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 609.00 | 23 367.00 | | 59 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 436.00 | 175 660.00 | | 135 436.00 |