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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100 000.00 | 849 993.00 | 4 250 006.00 | 5 100 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 423 371.00 | 355 842.00 | 1 067 528.00 | 1 423 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 167 742.00 | 545 287.00 | 1 622 455.00 | 2 167 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 707 414.00 | 1 757 021.00 | 6 950 393.00 | 8 707 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 049.00 | | 59 049.00 | 59 049.00 |
BZ Autres créances | 875 894.00 | | 875 894.00 | 875 894.00 |
CF Disponibilités | 380 033.00 | | 380 033.00 | 380 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 977.00 | | 1 314 977.00 | 1 314 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 022 391.00 | 1 757 021.00 | 8 265 370.00 | 10 022 391.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 300.00 | 5 897.00 | 402.00 | 6 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 483 000.00 | 8 483 000.00 | | 8 483 000.00 |
DH Report à nouveau | -355 831.00 | -250 869.00 | | -355 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 152.00 | -104 963.00 | | 57 152.00 |
DL TOTAL (I) | 8 184 320.00 | 8 127 168.00 | | 8 184 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 019.00 | 5 733.00 | | 19 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 478.00 | 21 893.00 | | 43 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
EA Autres dettes | | 39 738.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 050.00 | 67 364.00 | | 81 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 265 370.00 | 8 194 533.00 | | 8 265 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 050.00 | 67 364.00 | | 81 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 666 398.00 | | 666 398.00 | 666 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 398.00 | | 666 398.00 | 666 398.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 890.00 | |
GE Autres charges | | | 15 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 667.00 | 17 921.00 | | 14 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 73 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 73 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 238.00 | 499 882.00 | | 677 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 085.00 | 604 845.00 | | 620 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 152.00 | -104 963.00 | | 57 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 666 954.00 | | 40 460.00 | 8 666 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 707 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 601 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100 000.00 | | | 5 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 560 654.00 | | 40 460.00 | 3 560 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 176.00 | 377 844.00 | | 1 379 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 636.00 | 1 261.00 | | 4 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680 000.00 | 169 993.00 | | 680 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 540.00 | 206 589.00 | | 694 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
UX Autres créances clients | 59 049.00 | 59 049.00 | | 59 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VB T. V. A. | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VC Groupe et associés | 860 458.00 | 860 458.00 | | 860 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 943.00 | 934 943.00 | | 934 943.00 |
VW T.V.A. | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 050.00 | 81 050.00 | | 81 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
ST Autres comptes | 25 487.00 | | | 25 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 300.00 | | | 91 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 239.00 | | | 48 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 239.00 | | | 67 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 637.00 | | | 121 637.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |