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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100 000.00 | 1 359 988.00 | 3 740 012.00 | 5 100 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 423 371.00 | 569 348.00 | 854 023.00 | 1 423 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 859 098.00 | 1 116 696.00 | 2 742 402.00 | 3 859 098.00 |
AX Avances et acomptes | 3 019.00 | | 3 020.00 | 3 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 401 789.00 | 3 052 333.00 | 7 349 456.00 | 10 401 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 833.00 | | 61 833.00 | 61 833.00 |
BZ Autres créances | 2 382 108.00 | | 2 382 108.00 | 2 382 108.00 |
CF Disponibilités | 697 156.00 | | 697 157.00 | 697 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 145 521.00 | | 3 145 522.00 | 3 145 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 547 311.00 | 3 052 333.00 | 10 494 978.00 | 13 547 311.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 483 000.00 | 8 483 000.00 | | 8 483 000.00 |
DH Report à nouveau | -343 970.00 | -402 958.00 | | -343 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 160.00 | 58 981.00 | | 276 160.00 |
DL TOTAL (I) | 8 415 184.00 | 8 139 023.00 | | 8 415 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 981 623.00 | 2 183 965.00 | | 1 981 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 995.00 | 46 107.00 | | 36 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 256.00 | 32 608.00 | | 36 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 796.00 | 28 296.00 | | 24 796.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 793.00 | 2 291 099.00 | | 2 079 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 494 977.00 | 10 430 122.00 | | 10 494 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 336 780.00 | | 65 010.00 | 10 336 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 401 790.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 295 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100 000.00 | | | 5 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 230 480.00 | | 65 010.00 | 5 230 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 572 254.00 | 480 080.00 | | 2 572 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189 990.00 | 169 998.00 | | 1 189 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375 964.00 | 310 081.00 | | 1 375 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 996.00 | 36 996.00 | | 36 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 256.00 | 36 256.00 | | 36 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 61 834.00 | 61 834.00 | | 61 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 981 623.00 | 205 080.00 | 1 039 826.00 | 1 981 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 248.00 | | | 202 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 382 109.00 | 2 382 109.00 | | 2 382 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 448 365.00 | 2 448 365.00 | | 2 448 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 794.00 | 303 251.00 | 1 039 826.00 | 2 079 794.00 |