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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 186 800.00 | | 2 186 800.00 | 2 186 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 117.00 | 8 797.00 | 9 319.00 | 18 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 090.00 | 19 946.00 | 33 143.00 | 53 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291 945.00 | 1 792.00 | 290 153.00 | 291 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 952.00 | 30 536.00 | 2 519 415.00 | 2 549 952.00 |
BT Marchandises | 156 464.00 | | 156 464.00 | 156 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 700.00 | | 106 700.00 | 106 700.00 |
BZ Autres créances | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CF Disponibilités | 390 755.00 | | 390 755.00 | 390 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 491.00 | | 658 491.00 | 658 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 444.00 | 30 536.00 | 3 177 907.00 | 3 208 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274 042.00 | | | 274 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 937 793.00 | | | 937 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 779.00 | | | 93 779.00 |
DH Report à nouveau | 379 821.00 | | | 379 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 329.00 | | | 389 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 722.00 | | | 1 800 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 820.00 | | | 1 104 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 503.00 | | | 75 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 445.00 | | | 127 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 415.00 | | | 58 415.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 184.00 | | | 1 377 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 907.00 | | | 3 177 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 246.00 | | | 395 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 249.00 | | 26 703.00 | 2 523 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 549 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 186 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 186 800.00 | | | 2 186 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 417.00 | | 5 790.00 | 65 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 032.00 | | 20 913.00 | 271 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 314.00 | 9 429.00 | | 19 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 314.00 | 9 429.00 | | 19 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 14 850.00 | 3 070.00 | | 14 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 485.00 | 307.00 | | 1 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 485.00 | 307.00 | | 1 485.00 |
UG ‐ Financières | | 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 445.00 | 127 445.00 | | 127 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291 945.00 | 274 042.00 | | 291 945.00 |
UX Autres créances clients | 106 700.00 | | | 106 700.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104 820.00 | 122 882.00 | 512 746.00 | 1 104 820.00 |
VI Groupe et associés | 75 503.00 | 75 503.00 | | 75 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 087.00 | | | 120 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 218.00 | 385 315.00 | 17 903.00 | 403 218.00 |
VW T.V.A. | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 184.00 | 395 246.00 | 512 746.00 | 1 377 184.00 |