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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 186 800.00 | | 2 186 800.00 | 2 186 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 932.00 | 19 947.00 | 2 985.00 | 22 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 494.00 | 54 049.00 | 16 446.00 | 70 494.00 |
AX Avances et acomptes | 123 137.00 | | 123 137.00 | 123 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303 500.00 | 4 382.00 | 299 118.00 | 303 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 706 940.00 | 78 378.00 | 2 628 562.00 | 2 706 940.00 |
BT Marchandises | 167 708.00 | | 167 708.00 | 167 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 895.00 | | 117 895.00 | 117 895.00 |
BZ Autres créances | 28 948.00 | | 28 948.00 | 28 948.00 |
CF Disponibilités | 789 169.00 | | 789 169.00 | 789 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 545.00 | | 1 104 545.00 | 1 104 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 811 485.00 | 78 378.00 | 3 733 107.00 | 3 811 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 284 697.00 | | | 284 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 866 208.00 | | | 1 866 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 621.00 | | | 186 621.00 |
DG Autres réserves | 301 519.00 | | | 301 519.00 |
DH Report à nouveau | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 170.00 | | | 395 170.00 |
DL TOTAL (I) | 2 753 983.00 | | | 2 753 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 181.00 | | | 400 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 692.00 | | | 250 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 326.00 | | | 182 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 839.00 | | | 41 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 087.00 | | | 92 087.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 124.00 | | | 979 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 733 107.00 | | | 3 733 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 131.00 | | | 736 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 692.00 | | | 250 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 696 478.00 | | 217 376.00 | 2 696 478.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 206 914.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206 914.00 | 303 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 914.00 | 2 706 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 186 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 186 800.00 | | | 2 186 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 325.00 | | 107 239.00 | 109 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 353.00 | | 110 137.00 | 400 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 088.00 | 8 908.00 | | 65 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 088.00 | 8 908.00 | | 65 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 880.00 | 502.00 | | 3 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 880.00 | 502.00 | | 3 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 880.00 | 502.00 | | 3 880.00 |
UG ‐ Financières | | 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 326.00 | 182 326.00 | | 182 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 087.00 | 92 087.00 | | 92 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303 500.00 | 284 697.00 | 18 803.00 | 303 500.00 |
UX Autres créances clients | 117 895.00 | 117 895.00 | | 117 895.00 |
VB T. V. A. | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 181.00 | 157 188.00 | 242 993.00 | 400 181.00 |
VI Groupe et associés | 250 692.00 | 250 692.00 | | 250 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 478.00 | | | 149 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 168.00 | 432 365.00 | 18 803.00 | 451 168.00 |
VW T.V.A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 124.00 | 736 131.00 | 242 993.00 | 979 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
ST Autres comptes | 40 845.00 | | | 40 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 459.00 | | | 30 459.00 |
YT Sous‐traitance | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 676.00 | | | 160 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 837.00 | | | 107 837.00 |
ZE Dividendes | 178 180.00 | | | 178 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 276.00 | | | 91 276.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |