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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 186 800.00 | | 2 186 800.00 | 2 186 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 117.00 | 15 283.00 | 2 833.00 | 18 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 810.00 | 32 405.00 | 27 404.00 | 59 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326 837.00 | 3 300.00 | 323 537.00 | 326 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 591 641.00 | 50 989.00 | 2 540 651.00 | 2 591 641.00 |
BT Marchandises | 157 917.00 | | 157 917.00 | 157 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 795.00 | | 89 795.00 | 89 795.00 |
BZ Autres créances | 61 831.00 | | 61 831.00 | 61 831.00 |
CF Disponibilités | 504 412.00 | | 504 412.00 | 504 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 757.00 | | 814 757.00 | 814 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 398.00 | 50 989.00 | 3 355 408.00 | 3 406 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 308 934.00 | | | 308 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 866 208.00 | | | 1 866 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 779.00 | | | 93 779.00 |
DH Report à nouveau | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 809.00 | | | 277 809.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 261.00 | | | 2 242 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 781.00 | | | 837 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 001.00 | | | 111 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 383.00 | | | 117 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 884.00 | | | 29 884.00 |
EA Autres dettes | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 146.00 | | | 1 113 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 408.00 | | | 3 355 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 700.00 | | | 421 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 570 177.00 | | 21 463.00 | 2 570 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 591 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 186 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 186 800.00 | | | 2 186 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 407.00 | | 2 520.00 | 75 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 970.00 | | 18 943.00 | 307 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 844.00 | 8 844.00 | | 38 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 844.00 | 8 844.00 | | 38 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 916.00 | 1 383.00 | | 1 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 916.00 | 1 383.00 | | 1 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 916.00 | 1 383.00 | | 1 916.00 |
UG ‐ Financières | | 1 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 383.00 | 117 383.00 | | 117 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326 837.00 | 308 934.00 | 17 903.00 | 326 837.00 |
UX Autres créances clients | 89 795.00 | 89 795.00 | | 89 795.00 |
VB T. V. A. | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 781.00 | 146 334.00 | 601 407.00 | 837 781.00 |
VI Groupe et associés | 111 001.00 | 111 001.00 | | 111 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 411.00 | | | 144 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 389.00 | 52 389.00 | | 52 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 264.00 | 461 361.00 | 17 903.00 | 479 264.00 |
VW T.V.A. | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 146.00 | 421 700.00 | 601 407.00 | 1 113 146.00 |