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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 186 800.00 | | 2 186 800.00 | 2 186 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 117.00 | 12 401.00 | 5 715.00 | 18 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 290.00 | 26 443.00 | 30 846.00 | 57 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307 893.00 | 1 916.00 | 305 977.00 | 307 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 177.00 | 40 761.00 | 2 529 415.00 | 2 570 177.00 |
BT Marchandises | 174 915.00 | | 174 915.00 | 174 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 268.00 | | 121 268.00 | 121 268.00 |
BZ Autres créances | 33 629.00 | | 33 629.00 | 33 629.00 |
CF Disponibilités | 445 236.00 | | 445 236.00 | 445 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 816.00 | | 775 816.00 | 775 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 993.00 | 40 761.00 | 3 305 232.00 | 3 345 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 289 990.00 | | | 289 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 937 793.00 | | | 937 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 779.00 | | | 93 779.00 |
DH Report à nouveau | 675 371.00 | | | 675 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 287.00 | | | 351 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 231.00 | | | 2 058 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 420.00 | | | 982 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 910.00 | | | 77 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 816.00 | | | 120 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 221.00 | | | 47 221.00 |
EA Autres dettes | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 000.00 | | | 1 247 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 305 232.00 | | | 3 305 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 697.00 | | | 389 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 952.00 | | 20 224.00 | 2 549 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 570 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 186 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 186 800.00 | | | 2 186 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 207.00 | | 4 200.00 | 71 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 945.00 | | 16 024.00 | 291 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 744.00 | 10 100.00 | | 28 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 744.00 | 10 100.00 | | 28 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 17 920.00 | 1 240.00 | | 17 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 792.00 | 124.00 | | 1 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 792.00 | 124.00 | | 1 792.00 |
UG ‐ Financières | | 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 816.00 | 120 816.00 | | 120 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307 893.00 | 289 990.00 | | 307 893.00 |
UX Autres créances clients | 121 268.00 | | | 121 268.00 |
VB T. V. A. | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 420.00 | 125 117.00 | 522 365.00 | 982 420.00 |
VI Groupe et associés | 77 910.00 | 77 910.00 | | 77 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 340.00 | | | 122 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 639.00 | | | 26 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 557.00 | 445 654.00 | 17 903.00 | 463 557.00 |
VW T.V.A. | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 000.00 | 389 697.00 | 522 365.00 | 1 247 000.00 |