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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 612 703.00 | | 612 703.00 | 612 703.00 |
CF Disponibilités | 58 531.00 | | 58 531.00 | 58 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 184.00 | | 84 184.00 | 84 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 427.00 | | 703 427.00 | 703 427.00 |
CU Autres participations | 612 703.00 | | 612 703.00 | 612 703.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 238.00 | 159 210.00 | | 224 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 093.00 | 65 028.00 | | 66 093.00 |
DL TOTAL (I) | 301 331.00 | 235 238.00 | | 301 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436.00 | | | 436.00 |
EA Autres dettes | 14 369.00 | 49 696.00 | | 14 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 095.00 | 506 937.00 | | 402 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 427.00 | 742 175.00 | | 703 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 454.00 | -4 987.00 | | -4 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 165.00 | 75 000.00 | | 75 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 071.00 | 9 971.00 | | 9 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 093.00 | 65 028.00 | | 66 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 703.00 | | | 612 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 703.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 703.00 | | | 612 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VC Groupe et associés | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 427.00 | 70 760.00 | 215 667.00 | 286 427.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 663.00 | | | 68 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 095.00 | 186 428.00 | 215 667.00 | 402 095.00 |