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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 612 703.00 | | 612 703.00 | 612 703.00 |
BZ Autres créances | 94 113.00 | | 94 113.00 | 94 113.00 |
CF Disponibilités | 70 784.00 | | 70 784.00 | 70 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 898.00 | | 164 898.00 | 164 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 130.00 | | 779 130.00 | 779 130.00 |
CU Autres participations | 612 703.00 | | 612 703.00 | 612 703.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 450 677.00 | 360 542.00 | | 450 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 011.00 | 90 134.00 | | 129 011.00 |
DL TOTAL (I) | 590 689.00 | 461 677.00 | | 590 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 641.00 | 143 644.00 | | 69 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 799.00 | 14 745.00 | | 18 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 440.00 | 258 389.00 | | 188 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 130.00 | 720 066.00 | | 779 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 728.00 | -4 433.00 | | -3 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 604.00 | 101 058.00 | | 141 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 592.00 | 10 923.00 | | 12 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 011.00 | 90 134.00 | | 129 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 703.00 | | | 612 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 703.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 703.00 | | | 612 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
VC Groupe et associés | 94 114.00 | 94 114.00 | | 94 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 569.00 | 69 569.00 | | 69 569.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 005.00 | | | 74 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 114.00 | 94 114.00 | | 94 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 441.00 | 188 441.00 | | 188 441.00 |