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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 612 703.00 | | 612 703.00 | 612 703.00 |
BZ Autres créances | 158 635.00 | | 158 635.00 | 158 635.00 |
CF Disponibilités | 100 338.00 | | 100 338.00 | 100 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 258 974.00 | | 258 974.00 | 258 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 677.00 | | 871 677.00 | 871 677.00 |
CU Autres participations | 612 703.00 | | 612 703.00 | 612 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 720 118.00 | 579 689.00 | | 720 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 498.00 | 140 428.00 | | 32 498.00 |
DL TOTAL (I) | 763 617.00 | 731 118.00 | | 763 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 81.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 134 097.00 | | 100 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 985.00 | 770.00 | | 7 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 060.00 | 134 948.00 | | 108 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 677.00 | 866 067.00 | | 871 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 761.00 | -4 417.00 | | -2 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 538.00 | 151 350.00 | | 41 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 039.00 | 10 921.00 | | 9 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 498.00 | 140 428.00 | | 32 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 703.00 | | | 612 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 703.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 703.00 | | | 612 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VC Groupe et associés | 158 636.00 | 158 636.00 | | 158 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 9.00 | 5.00 | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 636.00 | 158 636.00 | | 158 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 060.00 | 108 060.00 | | 108 060.00 |