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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 612 703.00 | | 612 703.00 | 612 703.00 |
BZ Autres créances | 200 583.00 | | 200 583.00 | 200 583.00 |
CF Disponibilités | 49 180.00 | | 49 180.00 | 49 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 364.00 | | 253 364.00 | 253 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 067.00 | | 866 067.00 | 866 067.00 |
CU Autres participations | 612 703.00 | | 612 703.00 | 612 703.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 579 689.00 | 450 677.00 | | 579 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 428.00 | 129 011.00 | | 140 428.00 |
DL TOTAL (I) | 731 118.00 | 590 689.00 | | 731 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 69 641.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 097.00 | 100 000.00 | | 134 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770.00 | 18 799.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 948.00 | 188 440.00 | | 134 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 067.00 | 779 130.00 | | 866 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 4 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 417.00 | -3 728.00 | | -4 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 350.00 | 141 604.00 | | 151 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 921.00 | 12 592.00 | | 10 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 428.00 | 129 011.00 | | 140 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 703.00 | | | 612 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 703.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 703.00 | | | 612 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VC Groupe et associés | 162 951.00 | 162 951.00 | | 162 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 134 097.00 | 134 097.00 | | 134 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 481.00 | | | 69 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 633.00 | 37 633.00 | | 37 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 184.00 | 204 184.00 | | 204 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 949.00 | 134 949.00 | | 134 949.00 |