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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 930.00 | 3 289.00 | 1 641.00 | 4 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 698.00 | 30 486.00 | 36 212.00 | 66 698.00 |
040 Immobilisations financières | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 745.00 | 33 776.00 | 39 969.00 | 73 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 372.00 | | 23 372.00 | 23 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 652.00 | | 57 652.00 | 57 652.00 |
072 Créances – Autres | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
084 Disponibilités | 147 573.00 | | 147 573.00 | 147 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 240.00 | | 246 240.00 | 246 240.00 |
110 Total général Actif | 319 985.00 | 33 776.00 | 286 210.00 | 319 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 068.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 447.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 184.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 714.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 995.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 45.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 66.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 654 940.00 | 590 850.00 | | 654 940.00 |
222 Production stockée | -44.00 | 352.00 | | -44.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
230 Autres produits | 338.00 | 689.00 | | 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 656 400.00 | 591 956.00 | | 656 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 352 618.00 | 291 330.00 | | 352 618.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -61.00 | 5 686.00 | | -61.00 |
242 Autres charges externes. | 65 389.00 | 58 928.00 | | 65 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 336.00 | 8 443.00 | | 8 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 283.00 | 89 643.00 | | 94 283.00 |
252 Charges sociales | 70 164.00 | 54 389.00 | | 70 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 624.00 | 15 294.00 | | 14 624.00 |
262 Autres charges | 857.00 | 2.00 | | 857.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 606 209.00 | 523 715.00 | | 606 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 191.00 | 68 242.00 | | 50 191.00 |
280 Produits financiers | 94.00 | | | 94.00 |
290 Produits exceptionnels | 794.00 | | | 794.00 |
294 Charges financières | 1 690.00 | 1 912.00 | | 1 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 299.00 | 66 150.00 | | 49 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 461.00 | | | 56 461.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 184.00 | | | 24 184.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |