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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 750.00 | 4 728.00 | 2 022.00 | 6 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 652.00 | 51 099.00 | 35 552.00 | 86 652.00 |
040 Immobilisations financières | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 518.00 | 55 827.00 | 39 691.00 | 95 518.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 282.00 | | 50 282.00 | 50 282.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 135.00 | | 61 135.00 | 61 135.00 |
072 Créances – Autres | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
084 Disponibilités | 130 267.00 | | 130 267.00 | 130 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 791.00 | | 258 791.00 | 258 791.00 |
110 Total général Actif | 354 309.00 | 55 827.00 | 298 482.00 | 354 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 178 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 189.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 313.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 714.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 405.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 205.00 | | | 89 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 372.00 | | | 53 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 482.00 | | | 88 482.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |