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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 750.00 | 5 918.00 | 832.00 | 6 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 411.00 | 61 083.00 | 28 328.00 | 89 411.00 |
040 Immobilisations financières | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 277.00 | 67 002.00 | 31 276.00 | 98 277.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 163.00 | | 40 163.00 | 40 163.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 843.00 | | 37 843.00 | 37 843.00 |
072 Créances – Autres | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
084 Disponibilités | 143 003.00 | | 143 003.00 | 143 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 291.00 | | 229 291.00 | 229 291.00 |
110 Total général Actif | 327 568.00 | 67 002.00 | 260 567.00 | 327 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 180 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 438.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 482.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 468.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 518.00 | | | 95 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 981.00 | | | 62 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 661.00 | | | 90 661.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |