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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 930.00 | 3 970.00 | 960.00 | 4 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 158.00 | 37 395.00 | 44 763.00 | 82 158.00 |
040 Immobilisations financières | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 205.00 | 41 365.00 | 47 839.00 | 89 205.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 122.00 | | 44 122.00 | 44 122.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 764.00 | | 31 764.00 | 31 764.00 |
072 Créances – Autres | 24 364.00 | | 24 364.00 | 24 364.00 |
084 Disponibilités | 217 429.00 | | 217 429.00 | 217 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 745.00 | | 320 745.00 | 320 745.00 |
110 Total général Actif | 409 949.00 | 41 365.00 | 368 584.00 | 409 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 159 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 633.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 73 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 215.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 210.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 566 629.00 | 654 940.00 | | 566 629.00 |
222 Production stockée | 628.00 | -44.00 | | 628.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 934.00 | 1 166.00 | | 5 934.00 |
230 Autres produits | 3 312.00 | 338.00 | | 3 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 576 503.00 | 656 400.00 | | 576 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 314 223.00 | 352 618.00 | | 314 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 122.00 | -61.00 | | -20 122.00 |
242 Autres charges externes. | 61 679.00 | 65 389.00 | | 61 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 098.00 | | | -11 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 764.00 | 8 336.00 | | 7 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 494.00 | 94 283.00 | | 112 494.00 |
252 Charges sociales | 68 082.00 | 70 164.00 | | 68 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 533.00 | 14 624.00 | | 17 533.00 |
262 Autres charges | 260.00 | 857.00 | | 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 561 913.00 | 606 209.00 | | 561 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 590.00 | 50 191.00 | | 14 590.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 94.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 750.00 | 794.00 | | 8 750.00 |
294 Charges financières | 1 904.00 | 1 690.00 | | 1 904.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 807.00 | 90.00 | | 3 807.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 236.00 | 49 299.00 | | 19 236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 745.00 | | | 73 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 279.00 | | | 47 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 297.00 | | | 74 297.00 |