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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 924.00 | 4 584.00 | 2 340.00 | 6 924.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 785.00 | 5 958.00 | 14 827.00 | 20 785.00 |
AP Constructions | 147 121.00 | 29 700.00 | 117 421.00 | 147 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 105.00 | 15 402.00 | 38 703.00 | 54 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 142.00 | 10 626.00 | 26 516.00 | 37 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 078.00 | 66 271.00 | 203 807.00 | 270 078.00 |
BT Marchandises | 93 274.00 | | 93 274.00 | 93 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
BZ Autres créances | 23 923.00 | | 23 923.00 | 23 923.00 |
CF Disponibilités | 124 213.00 | | 124 213.00 | 124 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 963.00 | | 262 963.00 | 262 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 040.00 | 66 271.00 | 466 770.00 | 533 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 974.00 | | | 31 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 169.00 | 32 974.00 | | 49 169.00 |
DL TOTAL (I) | 92 144.00 | 42 974.00 | | 92 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 714.00 | 2 504.00 | | 5 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 714.00 | 2 504.00 | | 5 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 729.00 | 224 558.00 | | 195 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 602.00 | 60 457.00 | | 59 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 907.00 | 22 269.00 | | 73 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 675.00 | 25 544.00 | | 39 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 912.00 | 332 827.00 | | 368 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 770.00 | 378 306.00 | | 466 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878 529.00 | | 878 529.00 | 878 529.00 |
FG Production vendue services | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 569.00 | | 878 569.00 | 878 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 457.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 210.00 | |
GE Autres charges | | | 19 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 20.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 20.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -20.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 505.00 | 4 400.00 | | 10 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 885.00 | 608 398.00 | | 882 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 716.00 | 575 423.00 | | 833 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 169.00 | 32 974.00 | | 49 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 502.00 | | 19 575.00 | 250 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 793.00 | | 19 575.00 | 218 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 813.00 | 35 457.00 | | 30 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 276.00 | 2 308.00 | | 2 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 958.00 | 3 000.00 | | 2 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 579.00 | 30 149.00 | | 25 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 504.00 | 3 210.00 | | 2 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 504.00 | 3 210.00 | | 2 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 907.00 | 73 907.00 | | 73 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
VB T. V. A. | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 729.00 | 41 323.00 | 154 324.00 | 195 729.00 |
VI Groupe et associés | 59 602.00 | 59 602.00 | | 59 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 778.00 | | | 37 778.00 |
VP Divers | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 475.00 | 49 475.00 | | 49 475.00 |
VW T.V.A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 912.00 | 214 506.00 | 154 324.00 | 368 912.00 |