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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 985.00 | 15 000.00 | 13 985.00 | 28 985.00 |
AP Constructions | 350 436.00 | 140 658.00 | 209 778.00 | 350 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 350.00 | 74 899.00 | 29 451.00 | 104 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 730.00 | 51 325.00 | 26 404.00 | 77 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 674.00 | 288 805.00 | 283 869.00 | 572 674.00 |
BT Marchandises | 166 979.00 | | 166 979.00 | 166 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
BZ Autres créances | 79 354.00 | | 79 354.00 | 79 354.00 |
CF Disponibilités | 386 267.00 | | 386 267.00 | 386 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 084.00 | | 655 084.00 | 655 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 759.00 | 288 805.00 | 938 953.00 | 1 227 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 286 986.00 | 273 186.00 | | 286 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 079.00 | 63 800.00 | | 131 079.00 |
DL TOTAL (I) | 429 065.00 | 347 986.00 | | 429 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 683.00 | 21 746.00 | | 27 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 683.00 | 21 746.00 | | 27 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 939.00 | 265 007.00 | | 177 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 955.00 | 37 428.00 | | 43 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 521.00 | 86 306.00 | | 104 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 882.00 | 59 545.00 | | 126 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
EA Autres dettes | 22 599.00 | 9 412.00 | | 22 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 205.00 | 457 698.00 | | 482 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 953.00 | 827 430.00 | | 938 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 112.00 | 282 375.00 | | 356 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 551.00 | 73.00 | | 2 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 339 484.00 | | 1 339 484.00 | 1 339 484.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 484.00 | | 1 340 484.00 | 1 340 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 402.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 937.00 | |
GE Autres charges | | | 42 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 34.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 788.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33.00 | 5 293.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 7 115.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | 2 885.00 | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -955.00 | 15 829.00 | | -955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 563.00 | 1 341 357.00 | | 1 478 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 483.00 | 1 277 557.00 | | 1 347 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 079.00 | 63 800.00 | | 131 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 834.00 | | 15 357.00 | 576 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 517.00 | 572 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 517.00 | 532 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 675.00 | | 15 357.00 | 536 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 888.00 | 61 435.00 | 19 517.00 | 246 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 964.00 | 61 435.00 | 19 517.00 | 224 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 746.00 | 5 937.00 | | 21 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 746.00 | 5 937.00 | | 21 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 521.00 | 104 521.00 | | 104 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 528.00 | 52 528.00 | | 52 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
VB T. V. A. | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 389.00 | 49 295.00 | 115 054.00 | 175 389.00 |
VI Groupe et associés | 93 955.00 | 93 955.00 | | 93 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 454.00 | | | 89 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
VP Divers | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 957.00 | 50 957.00 | | 50 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 088.00 | 101 838.00 | 4 250.00 | 106 088.00 |
VW T.V.A. | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 205.00 | 356 112.00 | 115 054.00 | 482 205.00 |