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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 985.00 | 14 958.00 | 14 027.00 | 28 985.00 |
AP Constructions | 229 461.00 | 87 516.00 | 141 945.00 | 229 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 436.00 | 57 782.00 | 36 654.00 | 94 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 267.00 | 30 791.00 | 26 476.00 | 57 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 572.00 | 197 971.00 | 232 601.00 | 430 572.00 |
BT Marchandises | 132 049.00 | | 132 049.00 | 132 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 987.00 | | 23 987.00 | 23 987.00 |
BZ Autres créances | 53 267.00 | | 53 267.00 | 53 267.00 |
CF Disponibilités | 196 949.00 | | 196 949.00 | 196 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 940.00 | | 418 940.00 | 418 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 512.00 | 197 971.00 | 651 541.00 | 849 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 951.00 | 160 300.00 | | 244 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 235.00 | 84 652.00 | | 68 235.00 |
DL TOTAL (I) | 324 186.00 | 255 951.00 | | 324 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 060.00 | 14 222.00 | | 17 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 060.00 | 14 222.00 | | 17 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 305.00 | 167 062.00 | | 141 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 206.00 | 41 770.00 | | 39 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 990.00 | 134 037.00 | | 96 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 793.00 | 50 315.00 | | 32 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 295.00 | 393 184.00 | | 310 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 541.00 | 663 357.00 | | 651 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 206.00 | | | 39 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 958.00 | | 82 637.00 | 351 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 024.00 | 430 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 024.00 | 390 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 785.00 | | 8 200.00 | 20 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 249.00 | | 74 437.00 | 320 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 833.00 | 52 162.00 | 4 024.00 | 149 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 958.00 | 3 000.00 | | 11 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 951.00 | 49 162.00 | 4 024.00 | 130 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 222.00 | 2 838.00 | | 14 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 222.00 | 2 838.00 | | 14 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 990.00 | 96 990.00 | | 96 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 835.00 | 62 963.00 | 77 872.00 | 140 835.00 |
VI Groupe et associés | 39 206.00 | 39 206.00 | | 39 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 206.00 | | | 58 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 942.00 | 86 942.00 | 4 000.00 | 90 942.00 |
VW T.V.A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 295.00 | 232 423.00 | 77 872.00 | 310 295.00 |