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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 985.00 | 15 000.00 | 13 985.00 | 28 985.00 |
AP Constructions | 350 436.00 | 107 704.00 | 242 732.00 | 350 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 619.00 | 75 451.00 | 40 168.00 | 115 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 620.00 | 41 808.00 | 28 812.00 | 70 620.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 834.00 | 246 888.00 | 329 947.00 | 576 834.00 |
BT Marchandises | 175 599.00 | | 175 599.00 | 175 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 880.00 | | 23 880.00 | 23 880.00 |
BZ Autres créances | 53 736.00 | | 53 736.00 | 53 736.00 |
CF Disponibilités | 234 815.00 | | 234 815.00 | 234 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 484.00 | | 497 484.00 | 497 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 318.00 | 246 888.00 | 827 430.00 | 1 074 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 273 186.00 | 244 951.00 | | 273 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 800.00 | 68 235.00 | | 63 800.00 |
DL TOTAL (I) | 347 986.00 | 324 186.00 | | 347 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 746.00 | 17 060.00 | | 21 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 746.00 | 17 060.00 | | 21 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 007.00 | 141 305.00 | | 265 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 428.00 | 39 206.00 | | 37 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 306.00 | 96 990.00 | | 86 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 545.00 | 32 793.00 | | 59 545.00 |
EA Autres dettes | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 698.00 | 310 295.00 | | 457 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 430.00 | 651 541.00 | | 827 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 375.00 | 232 423.00 | | 282 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 470.00 | | 73.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 428.00 | | | 37 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 313 183.00 | | 1 313 183.00 | 1 313 183.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 183.00 | | 1 314 183.00 | 1 314 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 141.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 686.00 | |
GE Autres charges | | | 41 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 1 002.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 293.00 | 2 320.00 | | 5 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 115.00 | 3 322.00 | | 7 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 885.00 | -3 322.00 | | 2 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 829.00 | 15 222.00 | | 15 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 357.00 | 1 410 067.00 | | 1 341 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 557.00 | 1 341 832.00 | | 1 277 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 800.00 | 68 235.00 | | 63 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 572.00 | | 176 067.00 | 430 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 499.00 | 20 306.00 | 576 834.00 | 9 499.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 499.00 | 20 306.00 | 536 675.00 | 9 499.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 663.00 | | 175 817.00 | 390 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 250.00 | 4 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 971.00 | 67 434.00 | 18 518.00 | 197 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 958.00 | 42.00 | | 14 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 089.00 | 67 393.00 | 18 518.00 | 176 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 060.00 | 4 686.00 | | 17 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 060.00 | 4 686.00 | | 17 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 306.00 | 86 306.00 | | 86 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 103.00 | 37 103.00 | | 37 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VB T. V. A. | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 935.00 | 89 612.00 | 138 391.00 | 264 935.00 |
VI Groupe et associés | 37 428.00 | 37 428.00 | | 37 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 852.00 | | | 80 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 691.00 | 37 691.00 | | 37 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 319.00 | 87 069.00 | 4 250.00 | 91 319.00 |
VW T.V.A. | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 698.00 | 282 375.00 | 138 391.00 | 457 698.00 |