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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 785.00 | 4 971.00 | 814.00 | 5 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 190.00 | 3 608.00 | 47 581.00 | 51 190.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 185.00 | | 29 185.00 | 29 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 159.00 | 8 580.00 | 77 580.00 | 86 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 739.00 | | 660 739.00 | 660 739.00 |
BZ Autres créances | 191 760.00 | | 191 760.00 | 191 760.00 |
CF Disponibilités | 229 615.00 | | 229 615.00 | 229 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 245.00 | | 1 084 245.00 | 1 084 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 404.00 | 8 580.00 | 1 161 825.00 | 1 170 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 185.00 | | | 29 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 338.00 | | | -28 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 198.00 | -28 338.00 | | 16 198.00 |
DL TOTAL (I) | -2 140.00 | -18 338.00 | | -2 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 146 806.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 019.00 | 29 758.00 | | 45 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 369.00 | 203 535.00 | | 625 369.00 |
EA Autres dettes | 493 576.00 | 1 306.00 | | 493 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 965.00 | 381 406.00 | | 1 163 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 825.00 | 363 068.00 | | 1 161 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 965.00 | 752 525.00 | | 1 163 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84 218.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 864 657.00 | | 1 864 657.00 | 1 864 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 657.00 | | 1 864 657.00 | 1 864 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 294.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 966.00 | 8 205.00 | | 4 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 382.00 | 10.00 | | 5 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 382.00 | 10.00 | | 5 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 382.00 | -10.00 | | -5 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 014.00 | 1 033 800.00 | | 1 871 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 816.00 | 1 062 138.00 | | 1 854 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 198.00 | -28 338.00 | | 16 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 975.00 | | 76 185.00 | 56 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 000.00 | | 86 159.00 | 47 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 000.00 | | 51 190.00 | 47 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 190.00 | | 47 000.00 | 51 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 185.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 286.00 | 4 294.00 | | 4 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 718.00 | 1 253.00 | | 3 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568.00 | 3 041.00 | | 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 019.00 | 45 019.00 | | 45 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 479.00 | 100 479.00 | | 100 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 016.00 | 238 016.00 | | 238 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 576.00 | 493 576.00 | | 493 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
UX Autres créances clients | 660 739.00 | | | 660 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
VC Groupe et associés | 115 186.00 | | | 115 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 462.00 | | | 66 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 294.00 | 36 294.00 | | 36 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 815.00 | 883 815.00 | | 883 815.00 |
VW T.V.A. | 250 580.00 | 250 580.00 | | 250 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 965.00 | 1 163 965.00 | | 1 163 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 404.00 | 11 708.00 | | 32 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 896.00 | 46 802.00 | | 83 896.00 |
ST Autres comptes | 47 943.00 | 34 910.00 | | 47 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 156.00 | 20 267.00 | | 22 156.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 458.00 | 33 553.00 | | 44 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 802.00 | 668.00 | | 3 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 206.00 | 12 376.00 | | 36 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 048.00 | 208 205.00 | | 367 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 213.00 | 33 879.00 | | 36 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 454.00 | 135 532.00 | | 198 454.00 |