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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 945.00 | 9 253.00 | 2 692.00 | 11 945.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 065.00 | 24 993.00 | 38 071.00 | 63 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 296.00 | 34 247.00 | 156 049.00 | 190 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 019.00 | | 1 104 019.00 | 1 104 019.00 |
BZ Autres créances | 238 023.00 | | 238 023.00 | 238 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 333.00 | | 272 333.00 | 272 333.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 789.00 | | 1 614 789.00 | 1 614 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 085.00 | 34 247.00 | 1 770 839.00 | 1 805 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 810.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 589.00 | -12 950.00 | | 48 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 014.00 | 61 729.00 | | 3 014.00 |
DL TOTAL (I) | 62 603.00 | 59 589.00 | | 62 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 622.00 | 658 940.00 | | 333 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 344.00 | 12 472.00 | | 671 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 039.00 | 231 156.00 | | 206 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 631.00 | 1 041 390.00 | | 487 631.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | 1 834 505.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 236.00 | 3 778 464.00 | | 1 708 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 839.00 | 3 838 053.00 | | 1 770 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 236.00 | 1 163 965.00 | | 1 708 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 539.00 | | 125 421.00 | 193 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 128 664.00 | | 1 740.00 | 128 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 664.00 | | 190 296.00 | 128 664.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 945.00 | | 112 000.00 | 11 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 190.00 | | 13 421.00 | 51 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 404.00 | | | 130 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 111.00 | 13 135.00 | | 21 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | 2 053.00 | | 7 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 911.00 | 11 082.00 | | 13 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 039.00 | 206 039.00 | | 206 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 007.00 | 101 007.00 | | 101 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 754.00 | 105 754.00 | | 105 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 019.00 | 1 104 019.00 | | 1 104 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VB T. V. A. | 55 095.00 | 55 095.00 | | 55 095.00 |
VC Groupe et associés | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 622.00 | 333 622.00 | | 333 622.00 |
VI Groupe et associés | 671 344.00 | 671 344.00 | | 671 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 319.00 | 134 319.00 | | 134 319.00 |
VP Divers | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 422.00 | 66 422.00 | | 66 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 196.00 | 1 342 456.00 | 1 740.00 | 1 344 196.00 |
VW T.V.A. | 214 448.00 | 214 448.00 | | 214 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 236.00 | 1 708 236.00 | | 1 708 236.00 |