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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 945.00 | 7 200.00 | 4 745.00 | 11 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 190.00 | 13 911.00 | 37 278.00 | 51 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 404.00 | | 130 404.00 | 130 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 539.00 | 21 111.00 | 172 428.00 | 193 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 710 190.00 | 478.00 | 2 709 713.00 | 2 710 190.00 |
BZ Autres créances | 338 286.00 | | 338 286.00 | 338 286.00 |
CF Disponibilités | 617 626.00 | | 617 626.00 | 617 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 666 102.00 | 478.00 | 3 665 625.00 | 3 666 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 859 641.00 | 21 589.00 | 3 838 053.00 | 3 859 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 404.00 | | | 130 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DH Report à nouveau | -12 950.00 | -28 338.00 | | -12 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 729.00 | 16 198.00 | | 61 729.00 |
DL TOTAL (I) | 59 589.00 | -2 140.00 | | 59 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 940.00 | | | 658 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 156.00 | 45 019.00 | | 231 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 390.00 | 625 369.00 | | 1 041 390.00 |
EA Autres dettes | 1 834 505.00 | 493 576.00 | | 1 834 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 778 464.00 | 1 163 965.00 | | 3 778 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 838 053.00 | 1 161 825.00 | | 3 838 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 778 464.00 | 1 163 965.00 | | 3 778 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658 940.00 | | | 658 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 808 319.00 | | 6 808 319.00 | 6 808 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 808 319.00 | | 6 808 319.00 | 6 808 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 812 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 823 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 056 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 849 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 342.00 | 4 966.00 | | 3 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 384.00 | | | 100 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 384.00 | | | 100 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 885.00 | 5 382.00 | | 21 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 885.00 | 5 382.00 | | 21 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 499.00 | -5 382.00 | | 78 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 425.00 | | | -20 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 913 007.00 | 1 871 014.00 | | 6 913 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 851 278.00 | 1 854 816.00 | | 6 851 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 729.00 | 16 198.00 | | 61 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 159.00 | | 107 380.00 | 86 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 785.00 | | 6 160.00 | 5 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 190.00 | | | 51 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 185.00 | | 101 220.00 | 29 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 580.00 | 12 532.00 | | 8 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 971.00 | 2 229.00 | | 4 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 608.00 | 10 303.00 | | 3 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 478.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 478.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 478.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 156.00 | 231 156.00 | | 231 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 200.00 | 112 200.00 | | 112 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 220.00 | 176 220.00 | | 176 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834 505.00 | 1 834 505.00 | | 1 834 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 404.00 | 130 404.00 | | 130 404.00 |
UX Autres créances clients | 2 710 190.00 | | | 2 710 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VB T. V. A. | 59 939.00 | | | 59 939.00 |
VC Groupe et associés | 134.00 | | | 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658 940.00 | 658 940.00 | | 658 940.00 |
VI Groupe et associés | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275 278.00 | | | 275 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 567.00 | 160 567.00 | | 160 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 178 881.00 | 3 178 881.00 | | 3 178 881.00 |
VW T.V.A. | 592 404.00 | 592 404.00 | | 592 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 778 464.00 | 3 778 464.00 | | 3 778 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 086.00 | 32 404.00 | | 92 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 078.00 | 83 896.00 | | 7 078.00 |
ST Autres comptes | 951 445.00 | 47 943.00 | | 951 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 237.00 | 22 156.00 | | 34 237.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 332 315.00 | 44 458.00 | | 332 315.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 482 978.00 | | | 482 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 550.00 | 3 802.00 | | 54 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 636.00 | 36 206.00 | | 146 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 382 880.00 | 367 048.00 | | 1 382 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 965.00 | 36 213.00 | | 134 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 808 052.00 | 198 454.00 | | 1 808 052.00 |