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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 325.00 | 12 297.00 | 3 028.00 | 15 325.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 594.00 | 38 260.00 | 32 334.00 | 70 594.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 659.00 | 50 558.00 | 149 101.00 | 199 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 394.00 | 2 391.00 | 1 423 003.00 | 1 425 394.00 |
BZ Autres créances | 64 366.00 | | 64 366.00 | 64 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 802.00 | 2 391.00 | 1 489 411.00 | 1 491 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 461.00 | 52 949.00 | 1 638 512.00 | 1 691 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 603.00 | 48 589.00 | | 51 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 746.00 | 3 014.00 | | 54 746.00 |
DL TOTAL (I) | 117 349.00 | 62 603.00 | | 117 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 100.00 | 333 622.00 | | 84 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 275.00 | 671 344.00 | | 534 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 393.00 | 206 039.00 | | 118 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 834.00 | 487 631.00 | | 779 834.00 |
EA Autres dettes | 2 904.00 | 9 600.00 | | 2 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 163.00 | 1 708 236.00 | | 1 521 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 512.00 | 1 770 839.00 | | 1 638 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 163.00 | 1 708 236.00 | | 1 521 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 587 148.00 | | 4 587 148.00 | 4 587 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 587 148.00 | | 4 587 148.00 | 4 587 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 595 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 101 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 391.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 536 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 913.00 | 5 242.00 | | 10 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 913.00 | 5 242.00 | | 10 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 868.00 | 10 272.00 | | 3 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 868.00 | 10 272.00 | | 3 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 045.00 | -5 029.00 | | 7 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 340.00 | | | -9 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 606 447.00 | 3 074 148.00 | | 4 606 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 551 701.00 | 3 071 134.00 | | 4 551 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 746.00 | 3 014.00 | | 54 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 296.00 | | 10 910.00 | 190 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 546.00 | | 199 659.00 | 1 546.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546.00 | | 70 594.00 | 1 546.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 945.00 | | 3 380.00 | 123 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 611.00 | | 7 530.00 | 64 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 247.00 | 16 311.00 | | 34 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 253.00 | 3 044.00 | | 9 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 993.00 | 13 267.00 | | 24 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 393.00 | 118 393.00 | | 118 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 813.00 | 210 813.00 | | 210 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 669.00 | 223 669.00 | | 223 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 422 525.00 | 1 422 525.00 | | 1 422 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VB T. V. A. | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 100.00 | 84 100.00 | | 84 100.00 |
VI Groupe et associés | 534 275.00 | 534 275.00 | | 534 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 765.00 | 29 765.00 | | 29 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 542.00 | 1 493 542.00 | | 1 493 542.00 |
VW T.V.A. | 328 466.00 | 328 466.00 | | 328 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 507.00 | 1 519 507.00 | | 1 519 507.00 |