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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 115.00 | | 93 115.00 | 93 115.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 302.00 | | 93 302.00 | 93 302.00 |
CU Autres participations | 87 015.00 | | 87 015.00 | 87 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 961.00 | 1 567.00 | | 2 961.00 |
DL TOTAL (I) | 40 488.00 | 37 527.00 | | 40 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 855.00 | 48 703.00 | | 36 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 2 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958.00 | 1 908.00 | | 1 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 814.00 | 52 612.00 | | 52 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 302.00 | 90 140.00 | | 93 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 934.00 | 13 118.00 | | 5 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 973.00 | 11 551.00 | | 2 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 961.00 | 1 567.00 | | 2 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 189.00 | | 5 927.00 | 87 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 189.00 | | 5 927.00 | 87 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 450.00 | 11 932.00 | 24 518.00 | 36 450.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 814.00 | 28 296.00 | 24 518.00 | 52 814.00 |