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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 297.00 | | 175 297.00 | 175 297.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 497.00 | | 175 497.00 | 175 497.00 |
CU Autres participations | 171 255.00 | | 171 255.00 | 171 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
DG Autres réserves | 5 740.00 | 1 071.00 | | 5 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 230.00 | 4 668.00 | | 17 230.00 |
DL TOTAL (I) | 62 526.00 | 45 296.00 | | 62 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 120.00 | 100 206.00 | | 84 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 905.00 | 2 010.00 | | 1 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 970.00 | 129 162.00 | | 112 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 497.00 | 174 458.00 | | 175 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 656.00 | 7 900.00 | | 18 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 656.00 | 7 900.00 | | 18 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 656.00 | 7 900.00 | | 18 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 656.00 | 7 900.00 | | 18 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 920.00 | 16 440.00 | | 39 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 689.00 | 11 771.00 | | 22 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 230.00 | 4 668.00 | | 17 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 689.00 | | 21 264.00 | 172 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 656.00 | 175 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 656.00 | 175 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 689.00 | | 21 264.00 | 172 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 357.00 | 16 179.00 | 67 178.00 | 83 357.00 |
VI Groupe et associés | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 971.00 | 45 793.00 | 67 178.00 | 112 971.00 |