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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 048.00 | | 172 048.00 | 172 048.00 |
CF Disponibilités | 28 389.00 | | 28 389.00 | 28 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 389.00 | | 28 389.00 | 28 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 437.00 | | 200 437.00 | 200 437.00 |
CU Autres participations | 171 255.00 | | 171 255.00 | 171 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 596.00 | 1 567.00 | | 3 596.00 |
DG Autres réserves | 932.00 | | | 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138.00 | 2 961.00 | | 138.00 |
DL TOTAL (I) | 40 627.00 | 40 488.00 | | 40 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 110.00 | 36 855.00 | | 140 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 699.00 | 1 958.00 | | 5 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 810.00 | 52 814.00 | | 159 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 437.00 | 93 302.00 | | 200 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 145.00 | 28 295.00 | | 48 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 7.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 693.00 | 5 934.00 | | 24 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 554.00 | 2 973.00 | | 24 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138.00 | 2 961.00 | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 116.00 | | 93 933.00 | 93 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 172 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 172 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 116.00 | | 93 933.00 | 93 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 518.00 | 27 853.00 | 77 577.00 | 139 518.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 811.00 | 48 145.00 | 77 577.00 | 159 811.00 |