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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 689.00 | | 172 689.00 | 172 689.00 |
CF Disponibilités | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 458.00 | | 174 458.00 | 174 458.00 |
CU Autres participations | 171 255.00 | | 171 255.00 | 171 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
DG Autres réserves | 1 071.00 | 932.00 | | 1 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 668.00 | 138.00 | | 4 668.00 |
DL TOTAL (I) | 45 296.00 | 40 627.00 | | 45 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 206.00 | 140 110.00 | | 100 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 945.00 | 14 000.00 | | 26 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010.00 | 5 699.00 | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 162.00 | 159 810.00 | | 129 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 458.00 | 200 437.00 | | 174 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 806.00 | 48 145.00 | | 45 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900.00 | 15 000.00 | | 7 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 900.00 | 15 000.00 | | 7 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 900.00 | 15 000.00 | | 7 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 900.00 | 15 000.00 | | 7 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 440.00 | 24 693.00 | | 16 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 771.00 | 24 554.00 | | 11 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 668.00 | 138.00 | | 4 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 049.00 | | 8 540.00 | 172 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 900.00 | 172 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 900.00 | 172 689.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 049.00 | | 8 540.00 | 172 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 206.00 | 16 850.00 | 66 185.00 | 100 206.00 |
VI Groupe et associés | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 222.00 | | | 40 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 162.00 | 45 806.00 | 66 185.00 | 129 162.00 |