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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 500.00 | 6 789.00 | 25 711.00 | 32 500.00 |
AP Constructions | 489 224.00 | 31 520.00 | 457 705.00 | 489 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 306.00 | 2 450.00 | 5 856.00 | 8 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 571.00 | 2 601.00 | 3 970.00 | 6 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 601.00 | 43 360.00 | 499 242.00 | 542 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 330.00 | 1 212.00 | 4 119.00 | 5 330.00 |
BZ Autres créances | 351 411.00 | | 351 411.00 | 351 411.00 |
CF Disponibilités | 65 347.00 | | 65 347.00 | 65 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 238.00 | 1 212.00 | 421 027.00 | 422 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 840.00 | 44 571.00 | 920 268.00 | 964 840.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 824.00 | 311 202.00 | | 291 824.00 |
DK Provisions réglementées | 90 200.00 | 23 938.00 | | 90 200.00 |
DL TOTAL (I) | 405 226.00 | 355 140.00 | | 405 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359.00 | | | 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 440.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346.00 | | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 978.00 | 54 804.00 | | 46 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 428.00 | 215 520.00 | | 97 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 500.00 | | |
EA Autres dettes | 369 932.00 | 346.00 | | 369 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 042.00 | 306 611.00 | | 515 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 268.00 | 661 751.00 | | 920 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 231 086.00 | | 1 231 086.00 | 1 231 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 086.00 | | 1 231 086.00 | 1 231 086.00 |
FQ Autres produits | | | 2 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 212.00 | |
GE Autres charges | | | 9 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 418.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 262.00 | 23 938.00 | | 66 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 262.00 | 26 356.00 | | 66 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 262.00 | -26 356.00 | | -66 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 947.00 | 148 009.00 | | 128 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 141.00 | 893 105.00 | | 1 233 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 317.00 | 581 904.00 | | 941 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 824.00 | 311 202.00 | | 291 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 624.00 | 15 977.00 | | 526 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 124.00 | 9 977.00 | | 494 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 651.00 | 30 708.00 | | 12 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | 6 500.00 | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 363.00 | 24 208.00 | | 12 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 938.00 | 66 262.00 | | 23 938.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 212.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 978.00 | 46 978.00 | | 46 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 390.00 | 45 390.00 | | 45 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 278.00 | 370 278.00 | | 370 278.00 |
UX Autres créances clients | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VC Groupe et associés | 323 864.00 | | | 323 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VP Divers | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 339.00 | | | 26 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 891.00 | 356 891.00 | | 356 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 042.00 | 515 042.00 | | 515 042.00 |