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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 844.00 | 13 430.00 | 21 414.00 | 34 844.00 |
AP Constructions | 489 224.00 | 52 090.00 | 437 134.00 | 489 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 306.00 | 4 111.00 | 4 195.00 | 8 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 437.00 | 8 656.00 | 11 780.00 | 20 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 811.00 | 78 287.00 | 480 524.00 | 558 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 360.00 | 9 629.00 | 61 730.00 | 71 360.00 |
BZ Autres créances | 292 545.00 | | 292 545.00 | 292 545.00 |
CF Disponibilités | 23 415.00 | | 23 415.00 | 23 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 114.00 | 9 629.00 | 385 484.00 | 395 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 925.00 | 87 916.00 | 866 008.00 | 953 925.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 026.00 | 1 202.00 | | 2 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 112.00 | 291 824.00 | | 255 112.00 |
DK Provisions réglementées | 125 976.00 | 90 200.00 | | 125 976.00 |
DL TOTAL (I) | 405 114.00 | 405 226.00 | | 405 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 359.00 | | 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 413.00 | 346.00 | | 38 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 935.00 | 46 978.00 | | 45 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 494.00 | 97 428.00 | | 76 494.00 |
EA Autres dettes | 299 874.00 | 369 932.00 | | 299 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 895.00 | 515 042.00 | | 460 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 009.00 | 920 268.00 | | 866 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 240 197.00 | | 1 240 197.00 | 1 240 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 197.00 | | 1 240 197.00 | 1 240 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 928.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 629.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 433.00 | 66 262.00 | | 42 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 433.00 | 66 262.00 | | 42 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 776.00 | -66 262.00 | | -35 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 801.00 | 128 947.00 | | 106 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 202.00 | 1 233 141.00 | | 1 248 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 090.00 | 941 317.00 | | 993 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 112.00 | 291 824.00 | | 255 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 967.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 360.00 | 34 928.00 | | 43 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 789.00 | 6 641.00 | | 6 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 571.00 | 28 287.00 | | 36 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 200.00 | 42 433.00 | 6 657.00 | 90 200.00 |
6T Sur comptes clients | 1 212.00 | 9 629.00 | 1 212.00 | 1 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 212.00 | 9 629.00 | 1 212.00 | 1 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 412.00 | 52 062.00 | 7 869.00 | 91 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 935.00 | 45 935.00 | | 45 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 893.00 | 45 893.00 | | 45 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 288.00 | 338 288.00 | | 338 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 6.00 | |
UX Autres créances clients | 61 730.00 | | | 61 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
VC Groupe et associés | 283 422.00 | | | 283 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VP Divers | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 699.00 | 371 699.00 | | 371 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 895.00 | 460 895.00 | | 460 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 17.00 | | 8.00 |