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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 091.00 | 47 233.00 | 4 857.00 | 52 091.00 |
AP Constructions | 603 017.00 | 130 425.00 | 472 592.00 | 603 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 532.00 | 9 371.00 | 1 161.00 | 10 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 184.00 | 20 905.00 | 279.00 | 21 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 484.00 | | 21 484.00 | 21 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 308.00 | 207 935.00 | 502 373.00 | 710 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 001.00 | | 233 001.00 | 233 001.00 |
BZ Autres créances | 732 401.00 | | 732 401.00 | 732 401.00 |
CF Disponibilités | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 626.00 | | 17 626.00 | 17 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 238.00 | | 983 238.00 | 983 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 546.00 | 207 935.00 | 1 485 611.00 | 1 693 546.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 000.00 | | 2 001.00 |
DH Report à nouveau | 371 294.00 | 3 250.00 | | 371 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 770.00 | 368 044.00 | | 323 770.00 |
DK Provisions réglementées | 225 582.00 | 193 309.00 | | 225 582.00 |
DL TOTAL (I) | 942 646.00 | 586 603.00 | | 942 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 168.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 047.00 | 12 248.00 | | 14 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 509.00 | 105 100.00 | | 175 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 959.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
EA Autres dettes | 331 924.00 | 533 490.00 | | 331 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 542 965.00 | 651 966.00 | | 542 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 611.00 | 1 238 569.00 | | 1 485 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 356 918.00 | | 1 356 918.00 | 1 356 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 918.00 | | 1 356 918.00 | 1 356 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 310.00 | 7 707.00 | | 8 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 310.00 | 7 707.00 | | 8 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 583.00 | 40 715.00 | | 40 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 583.00 | 40 715.00 | | 40 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 273.00 | -33 008.00 | | -32 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 877.00 | 147 652.00 | | 113 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 905.00 | 1 440 950.00 | | 1 366 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 135.00 | 1 072 906.00 | | 1 043 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 770.00 | 368 044.00 | | 323 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 824.00 | | 21 484.00 | 688 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 091.00 | | | 52 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 733.00 | | 21 484.00 | 634 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 025.00 | 42 910.00 | | 165 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 805.00 | 12 429.00 | | 34 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 221.00 | 30 481.00 | | 130 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 193 309.00 | 40 583.00 | 8 310.00 | 193 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 309.00 | 40 583.00 | 8 310.00 | 193 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 509.00 | 175 509.00 | | 175 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
UX Autres créances clients | 233 001.00 | 233 001.00 | | 233 001.00 |
VC Groupe et associés | 694 683.00 | 694 683.00 | | 694 683.00 |
VI Groupe et associés | 327 289.00 | 327 289.00 | | 327 289.00 |
VP Divers | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 027.00 | 983 027.00 | | 983 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 344.00 | 533 344.00 | | 533 344.00 |