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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 091.00 | 34 805.00 | 17 286.00 | 52 091.00 |
AP Constructions | 603 017.00 | 102 268.00 | 500 749.00 | 603 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 532.00 | 8 053.00 | 2 479.00 | 10 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 184.00 | 19 899.00 | 1 285.00 | 21 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 824.00 | 165 025.00 | 523 799.00 | 688 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 197.00 | | 24 197.00 | 24 197.00 |
BZ Autres créances | 685 002.00 | | 685 002.00 | 685 002.00 |
CF Disponibilités | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 770.00 | | 714 770.00 | 714 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 594.00 | 165 025.00 | 1 238 569.00 | 1 403 594.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 000.00 | | 2 001.00 |
DH Report à nouveau | 3 250.00 | 3 138.00 | | 3 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 044.00 | 653 512.00 | | 368 044.00 |
DK Provisions réglementées | 193 309.00 | 160 301.00 | | 193 309.00 |
DL TOTAL (I) | 586 603.00 | 838 951.00 | | 586 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 95.00 | | 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 248.00 | 45 319.00 | | 12 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 100.00 | 50 469.00 | | 105 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959.00 | 60 634.00 | | 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | 533 490.00 | 565 384.00 | | 533 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 651 966.00 | 733 901.00 | | 651 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 569.00 | 1 572 852.00 | | 1 238 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 392 697.00 | | 1 392 697.00 | 1 392 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 697.00 | | 1 392 697.00 | 1 392 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 707.00 | 7 595.00 | | 7 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 707.00 | 357 595.00 | | 7 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 307 931.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 715.00 | 41 920.00 | | 40 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 715.00 | 349 850.00 | | 40 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 008.00 | 7 744.00 | | -33 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 652.00 | 258 205.00 | | 147 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 950.00 | 2 186 280.00 | | 1 440 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 906.00 | 1 532 768.00 | | 1 072 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 044.00 | 653 512.00 | | 368 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 276.00 | | 24 548.00 | 664 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 091.00 | | | 52 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 186.00 | | 23 548.00 | 611 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 140.00 | 47 885.00 | | 117 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 087.00 | 12 718.00 | | 22 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 054.00 | 35 167.00 | | 95 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 160 301.00 | 40 715.00 | 7 707.00 | 160 301.00 |
6T Sur comptes clients | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 603.00 | 40 715.00 | 8 009.00 | 160 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 100.00 | 105 100.00 | | 105 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
UX Autres créances clients | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VC Groupe et associés | 617 867.00 | 617 867.00 | | 617 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 533 284.00 | 533 284.00 | | 533 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VP Divers | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 264.00 | 62 264.00 | | 62 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 637.00 | 714 637.00 | | 714 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 815.00 | 643 815.00 | | 643 815.00 |