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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 667.00 | 559.00 | 6 108.00 | 6 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 643.00 | 2 313.00 | 38 331.00 | 40 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 310.00 | 2 872.00 | 194 438.00 | 197 310.00 |
060 Stock marchandises | -3 132.00 | | -3 132.00 | -3 132.00 |
072 Créances – Autres | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
084 Disponibilités | 33 054.00 | | 33 054.00 | 33 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 168.00 | | 32 168.00 | 32 168.00 |
110 Total général Actif | 229 478.00 | 2 872.00 | 226 607.00 | 229 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 209 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 219 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 197 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
214 Production vendue de biens – France | -4.00 | | | -4.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 618.00 | | | 53 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 413.00 | | | 60 413.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
242 Autres charges externes. | 35 275.00 | | | 35 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
262 Autres charges | 272.00 | | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 119.00 | | | 58 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 344.00 | | | 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 116.00 | | | 37 116.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 715.00 | | | 715.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 197 310.00 | | | 197 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 713.00 | | | 6 713.00 |