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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 667.00 | 4 717.00 | 1 950.00 | 6 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 003.00 | 52 794.00 | 52 210.00 | 105 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 670.00 | 57 511.00 | 204 159.00 | 261 670.00 |
060 Stock marchandises | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
084 Disponibilités | 29 163.00 | | 29 163.00 | 29 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 457.00 | | 29 457.00 | 29 457.00 |
110 Total général Actif | 291 127.00 | 57 511.00 | 233 617.00 | 291 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 199 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 648.00 | | | 67 648.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 427.00 | | | 79 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 716.00 | | | 716.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -294.00 | | | -294.00 |
242 Autres charges externes. | 28 192.00 | | | 28 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
252 Charges sociales | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
262 Autres charges | 142.00 | | | 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 906.00 | | | 61 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
294 Charges financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 448.00 | | | 259 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 399.00 | | | 4 399.00 |