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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 667.00 | 1 601.00 | 5 066.00 | 6 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 487.00 | 13 251.00 | 70 236.00 | 83 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 153.00 | 14 851.00 | 225 302.00 | 240 153.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
072 Créances – Autres | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
084 Disponibilités | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
110 Total général Actif | 252 177.00 | 14 851.00 | 237 326.00 | 252 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 212 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 843.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 679.00 | | | 75 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 679.00 | | | 79 679.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 936.00 | | | 936.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 132.00 | | | -3 132.00 |
242 Autres charges externes. | 58 373.00 | | | 58 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
252 Charges sociales | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
262 Autres charges | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 452.00 | | | 88 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 772.00 | | | -8 772.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 136.00 | | | 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | -1 099.00 | | | -1 099.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 309.00 | | | -6 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 310.00 | | | 197 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 843.00 | | | 44 843.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 443.00 | | | 5 443.00 |