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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 667.00 | 2 639.00 | 4 027.00 | 6 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 813.00 | 27 249.00 | 73 565.00 | 100 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 480.00 | 29 888.00 | 227 592.00 | 257 480.00 |
072 Créances – Autres | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
110 Total général Actif | 260 367.00 | 29 888.00 | 230 479.00 | 260 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 221 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 259.00 | | | 75 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 036.00 | | | 82 036.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 395.00 | | | 395.00 |
242 Autres charges externes. | 59 375.00 | | | 59 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
252 Charges sociales | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
262 Autres charges | -5.00 | | | -5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 667.00 | | | 94 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 631.00 | | | -12 631.00 |
294 Charges financières | 366.00 | | | 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 997.00 | | | -12 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 153.00 | | | 240 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 844.00 | | | 7 844.00 |